Traduction de «risk portfolio » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

risk portfolio
portefeuille de risques

low risk portfolio
portefeuille d'investissements à faible risque

balancing of portfolio [ equalization of risks | balancing of risks ]
neutralisation des risques [ compensation des risques ]

risk in a growing portfolio
risque lié à un portefeuille en expansion

to diversify the risks in the portfolio
diversification des risques de portefeuille

information technology portfolio | portfolio | corporate portfolio | applications portfolio | application portfolio | software portfolio
portefeuille | portefeuille d'applications

manage portfolios | oversee portfolio | manage portfolio | managing portfolio
gérer un portfolio

Portfolio Risk and Institution Simulation Model
Modèle d'évaluation des risques par simulation

portfolio risk
risque du portefeuille | risque lié au portefeuille | risque de portefeuille

portfolio | artist portfolio | artistic portfolio
dossier d'artiste | dossier artistique

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

This requires a much more sophisticated understanding of the risks involved right across a financial institution’s portfolio – including the risk associated with innovative instruments such as credit derivatives which are used to reduce the riskiness of loan portfolios.
Il faudrait pour cela une compréhension beaucoup plus approfondie des risques que présente globalement le portefeuille de l’institution financière, notamment les risques liés à des instruments novateurs tels que les produits dérivés du crédit qui servent à réduire les risques que présentent des portefeuilles de prêt.

The regulator cannot get involved in the details of a financial institution’s operations; the regulator must get some feel for the risk exposure of institutions in a dynamic sense (that is, be aware of the processes that are used to manage risk), and not a static sense (that is, not focus on the risk in the portfolio at a specific point in time).
L’organisme de réglementation ne peut entrer dans les détails des opérations d’une institution financière; il doit avoir une idée de l’ampleur des risques que prennent les institutions dans une perspective dynamique (autrement dit, être au courant des procédés employés pour gérer les risques), et non dans une perspective statique (autrement dit, ne pas se concentrer sur les risques que présente un portefeuille à un moment donné).

The obligation to conclude transactions in derivatives pertaining to a class of derivatives that has been declared subject to the trading obligation on a regulated market, MTF, OTF or third country trading venue should not apply to the components of non-price forming post-trade risk reduction services which reduce non-market risks in derivatives portfolios including existing OTC derivatives portfolios in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 without changing the market risk of the portfolios.
L’obligation de conclure des transactions portant sur des instruments dérivés appartenant à une catégorie d’instruments dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation sur un marché réglementé, un MTF, un OTF ou une plate-forme de négociation d’un pays tiers ne devrait pas s’appliquer aux composants des services de réduction des risques post-négociation ne participant pas à la formation des prix qui réduisent les risques non liés au marché sur les portefeuilles de dérivés, y compris les portefeuilles existants de produits dérivés de gré à gré, conformément au règlement (UE) no 648/2012, sans modifier le risque de marché des portefeuilles.

Portfolio risk-sharing loans are designed to provide loans to financial intermediaries who commit to co-finance a portfolio of new loans or leases to eligible undertakings up to a certain co-financing rate in combination with credit risk-sharing of the portfolio on a loan-by-loan (or lease-by-lease) basis.
Les prêts associés au partage des risques d’un portefeuille de prêts visent à octroyer des prêts à des intermédiaires financiers qui s’engagent à cofinancer un portefeuille de prêts ou de contrats de location nouveaux accordés à des entreprises admissibles à concurrence d’un taux de cofinancement défini, en combinaison avec un partage des risques de crédit du portefeuille sur la base d’un système de prêt par prêt (ou de contrat de location par contrat de location).

1. The Capped Portfolio Guarantee shall provide credit risk coverage on a loan by loan basis up to a guarantee rate of maximum 80 %, for the creation of a portfolio of new loans to the small and medium-sized enterprises up to a maximum loss amount fixed by the guarantee cap rate which shall not exceed 25 % of the risk exposure at portfolio level.
1. La garantie de portefeuille plafonnée offre une couverture du risque de crédit pour chaque prêt jusqu'à un taux de garantie maximal de 80 %, en vue de la création d'un portefeuille de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de pertes fixé par le taux plafond de garantie qui ne dépasse pas 25 % de l'exposition au risque au niveau du portefeuille.

A portfolio management practice, which aims to offset the significant risks linked to an investment in a well diversified portfolio of shares by taking a short position on a stock market index future, where the composition of the equity portfolio is very close to that of the stock market index and its return highly correlated to that of the stock market index and where the short position on the stock market index future allows an unquestionable reduction of the general market risk related to the equity portfolio and the specific risk is insignificant, such as a beta-hedging of a well-diversified equity portfolio where the specific risk is considered to be insignificant, should be considered as complying with the hedging criteria.
Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser les risques significatifs liés à un investissement dans un portefeuille d’actions bien diversifié en prenant une position courte sur un contrat à terme sur indice boursier, lorsque la composition de ce portefeuille d’actions est très proche de celle de l’indice boursier et son rendement fortement corrélé à celui de ce dernier et lorsque cette position courte sur le contrat à terme sur indice permet indiscutablement de réduire le risque de marché général lié au portefeuille d’actions alors que le risque spécifique est insignifiant (comme dans le cas de la couverture du bêta d’un portefeuille d’actions bien diversifié dont le risque spécifique est considéré comme insignifiant), doit être considérée comme une pratique répondant aux critères de couverture.

A portfolio management practice which aims to reduce the duration risk by combining an investment in a long-dated bond with an interest rate swap or to reduce the duration of an AIF bond portfolio by concluding a short position on bond future contracts representative of the interest rate risk of the portfolio (duration hedging) should be considered as a hedging arrangement provided that it complies with the hedging criteria.
Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à réduire le risque de duration en associant un investissement dans une obligation à long terme à un contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt ou qui vise à réduire la duration d’un portefeuille obligataire de FIA en prenant une position courte sur des contrats à terme sur obligations représentative du risque de taux d’intérêt de ce portefeuille (couverture en duration) doit être considérée comme une disposition de couverture si elle répond aux critères de couverture.

Lenders would re-evaluate the credit risk associated with their entire commercial portfolio, and would conclude that Bill C-281 increases the credit risk.
Les prêteurs devraient réévaluer le risque de crédit lié à leur portefeuille commercial en entier et conclueraient que le projet de loi C-281 augmente le risque de crédit.

Should the freedom from political interference include the freedom to invest without restrictions on foreign content.By having to forego the opportunities for portfolio diversification offered by foreign asset holdings, investors are forced to accept either a lower return with the same risk of return or higher risk with the same risk of return.
Si l'absence d'ingérence politique suppose la liberté d'investir sans restrictions dans un contenu étranger [.] En devant renoncer aux possibilités de diversification qu'offrent les avoirs étrangers, les investisseurs sont obligés d'accepter soit un rendement moins élevé avec le même risque de rendement, soit un risque plus élevé avec le même risque de rendement.

To suggest that is the true liability of the government, that that is what is at risk, is like going to a chartered bank and saying that the risk is the total loan portfolio.
Or, laisser entendre qu'il s'agit là de la perte réelle pour le gouvernement, que c'est ce qu'il risque de perdre, c'est comme aller dire à une banque à charte qu'elle risque de perdre tout son portefeuille de prêts.