Traduction de «rente-swap » (Néerlandais → Allemand) :

TERMINOLOGIE

rente-swap
Zinsswap

gekweekte rente | lopende rente | opgelopen interest | opgelopen rente | verlopen rente
aufgelaufene Zinsen | Stückzinsen

swap betreffende aan aandelen of aan een aandeleindex gekoppelde cash-flows | swap betreffende aan aandelen of een aandelenindex gekoppelde cash-flows
Swap auf Aktien- oder Aktienindexbasis

Debt equity swap | Inruilen van vorderingen tegen activa
Debt equity swap | Schuldenswap

Swap | Swaptransactie
Swap | Swapgeschäft

Treasury swap | Wisselswap
Treasury Swap

swap
Swap

swap [ deviezenswap | valutaswap ]
Swap [ Asset Swap | Liability Swap | Swapgeschäft ]

last van rente
Zinslast

bedrag van de rente
Rentenbetrag

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

De driemaands LIBOR margebenchmark is gelijk aan het gemiddelde van de laagste 50 % van de marges over: i) driemaands LIBOR berekend voor transacties met een variabele rente en ii) driemaands LIBOR zoals geïnterpoleerd door een swap van vaste rente naar een variabele rente die gelijkwaardig is aan die welke voor transacties met een vaste rente of voor kapitaalmarktuitgiften wordt berekend.
Die auf den Dreimonats-LIBOR aufgeschlagene Bezugsspanne entspricht dem Durchschnitt der niedrigsten 50 % der Spannen auf i) den Dreimonats-LIBOR, der für Geschäfte mit variablem Zinssatz berechnet wird, und ii) den durch Tausch eines Festzinssatzes gegen einen variablen Zinssatz interpolierten Dreimonats-LIBOR, der für Geschäfte mit festem Zinssatz oder Kapitalmarktemissionen berechnet wird.

Al dit wachten is betreurenswaardig in het licht van de recente dramatische stijgingen van de rente op staatsobligaties in sommige landen van de eurozone tot een niveau dat op den duur niet houdbaar is, als we zien welke negatieve rol de credit default swaps in het hele proces hebben gespeeld.
Angesichts des dramatischen Anstiegs der in den Obligationen staatlicher Emittenten in einigen Ländern des Euroraums impliziten Zinssätze auf ein unhaltbares Niveau ist diese lange Wartezeit sehr ungünstig, nun da wir wissen, welch negative Auswirkungen CDS auf den gesamten Prozess hatten.

Opties op rente, schuldinstrumenten, aandelen, aandelenindexen, financiële futures, swaps en valuta's worden voor de toepassing van deze bijlage behandeld alsof het posities zijn die in waarde gelijk zijn aan het bedrag van het onderliggende instrument waarop de optie betrekking heeft, vermenigvuldigd met zijn delta.
Zinsoptionen sowie Optionen auf Schuldtitel, Aktien, Aktienindizes, Finanzterminkontrakte, Swaps und Fremdwährungen werden wie Positionen behandelt, deren Wert dem Wert des zugrunde liegenden Instruments entspricht, nachdem dieser für die Zwecke dieses Anhangs mit dessen Delta-Faktor multipliziert wurde.

Aldus wordt een renteswap waarbij een instelling een variabele rente ontvangt en een vaste rente betaalt, behandeld als een lange positie in een instrument met variabele rente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de volgende rentevaststelling, en een korte positie in een instrument met vaste rente en met dezelfde looptijd als de swap zelf.
Ein Zins-Swap, bei dem ein Institut variable Zinsen erhält und feste Zinsen zahlt, wird daher behandelt wie eine Kaufposition in einem zinsvariablen Instrument mit der gleichen Laufzeit wie die Frist bis zur nächsten Zinsfestsetzung und eine Verkaufsposition in einem festverzinslichen Instrument mit der gleichen Laufzeit wie der Swap selbst.

5. Opties op rente, schuldinstrumenten, aandelen, aandelenindexen, financiële futures, swaps en valuta's worden voor de toepassing van deze bijlage behandeld alsof het posities zijn die in waarde gelijk zijn aan het bedrag van het onderliggende instrument waarop de optie betrekking heeft, vermenigvuldigd met zijn delta.
5. Zinsoptionen sowie Optionen auf Schuldtitel, Aktien, Aktienindizes, Finanzterminkontrakte, Swaps und Fremdwährungen werden wie Positionen behandelt, deren Wert dem Wert des zugrunde liegenden Instruments entspricht, nachdem dieser für die Zwecke dieses Anhangs mit dessen Delta-Faktor multipliziert wurde.

Art. 4. De raad van bestuur van de " Société wallonne du Logement" kan beslissen dat derivaten, zoals swaps en rente-opties, uitsluitend als dekkingsmiddelen gebruikt mogen worden.
Art. 4 - Der Verwaltungsrat der " Société wallonne du Logement" kann über die Inanspruchnahme der Derivate, insbesondere der Swaps und der Optionen auf Zinsen entscheiden, dies ausschliesslich im Hinblick auf die Risikodeckung.

Art. 4. De raad van bestuur van de " Société wallonne de Crédit social" kan beslissen dat derivaten, zoals swaps en rente-opties, uitsluitend als dekkingsmiddelen gebruikt mogen worden.
Art. 4 - Der Verwaltungsrat der « Société wallonne du Crédit social » kann über die Inanspruchnahme der Derivate, insbesondere der Swaps und der Optionen auf Zinsen entscheiden, dies ausschliesslich im Hinblick auf die Risikodeckung.

Art. 3. De raad van bestuur van de " Société wallonne de Crédit social" kan beslissen dat derivaten, zoals swaps en rente-opties, uitsluitend als dekkingsmiddelen gebruikt mogen worden.
Art. 3 - Der Verwaltungsrat der « Société wallonne du crédit social » kann über die Inanspruchnahme der Derivate, insbesondere der Swaps und der Optionen auf Zinsen entscheiden, dies ausschliesslich im Hinblick auf die Risikodeckung.

Art. 3. De raad van bestuur van de « Société wallonne du Logement » kan beslissen over het gebruik van afgeleide producten, inzonderheid swaps en rente-opties, enkel met het oog op dekking.
Art. 3 - Der Verwaltungsrat der « Société wallonne du Logement » kann über die Inanspruchnahme der Derivate, insbesondere der Swaps und der Optionen auf Zinsen entscheiden, dies ausschliesslich im Hinblick auf die Risikodeckung.

- Rente- en valutaswaps en equity swaps;
– Zins- und Devisenswaps sowie Swaps auf Aktien oder Aktienindexbasis (Equity-swaps);