3. In het jaarverslag en het halfjaarlijks verslag dat elke ICB verkrijgbaar moet stellen voor het publiek op de in het prospectus vermelde plaatsen, moeten bovendien, naast andere inlichtingen, de bedrijfskosten (transactie- en leveringskosten die inherent zijn aan de beleggingen, vergoeding voor de bewaarder, voor de beheerder, ..) en de samenstelling van de effectenportefeuille worden vermeld voor de gerapporteerde periode.
3. Dans le rapport annuel et le rapport semestriel, que tout OPC doit tenir à la disposition du public aux endroits indiqués dans le prospectus, doivent en outre être mentionnées, entre autres informations, les charges d'exploitation (frais de transaction et de livraison inhérents aux placements, rémunération du dépositaire, du gestionnaire, ..) et la composition du portefeuille-titre pour la période couverte par le rapport.