Alleen op basis van de totale nettosaldi op het einde van de dag kan de thesaurie van de bank eventueel een overschot herbeleggen of vaststellen dat hij een bepaald bedrag op de markt moet lenen.
Ce n'est que sur base des soldes globaux nets en fin de journée que la trésorerie d'une banque peut éventuellement replacer un surplus ou constate qu'elle doit emprunter un certain montant dans le marché.