Traduction de «Cash flow sensitivity analysis » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

cash flow sensitivity analysis
analyse de sensibilité des flux de trésorerie

cash flow analysis
analyse du flux d'encaisse | analyse du flux de caisse

discounted cash flow analysis
analyse de la valeur actualisée des flux de trésorerie

cash flow analysis
analyse du flux de trésorerie [ analyse de la valeur actualisée des flux de trésorerie ]

cash-flow analysis
analyse des liquidités de l'entreprise | analyse du cash-flow

loss and cash-flow analysis
analyse des pertes et des flux de trésorerie

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

It is an attempt at cash flow analysis but it does not complete the whole analysis required.
On tente d'analyser les liquidités, mais l'analyse nécessaire n'est pas menée à terme.

If a department anticipates a requirement, it fills out a checklist and responds to us explaining why this is a temporary advance, why existing appropriations are insufficient and provides a cash flow analysis.
Si un ministère prévoit qu'il aura des besoins, il doit suivre cette liste de vérification et nous répondre en expliquant pourquoi c'est une avance temporaire, pourquoi les affectations existantes sont insuffisantes, et nous fournir une analyse de trésorerie.

(a) a balance sheet as at the end of the three-month period and a balance sheet as at the end of the preceding fiscal year; (b) comparative financial information for the corresponding three-month period in the preceding fiscal year; (c) a cash-flow statement; (d) a statement of revenues and expenditures; and (e) a management discussion and analysis on
a) le bilan à la fin du trimestre et le bilan à la fin de l'exercice précédent; b) les données financières comparatives du trimestre correspondant de l'exercice précédent; c) l'état de l'évolution de la situation financière; d) l'état des recettes et des charges; e) un rapport de gestion sur :

(a) a balance sheet as at the end of the three-month period and a balance sheet as at the end of the preceding financial year; (b) comparative financial information for the corresponding three-month period in the preceding financial year; (c) a cash-flow statement; (d) a statement of retained earnings; (e) a statement of revenues and expenditures; and (f) a management discussion and analysis on
a) le bilan à la fin du trimestre et le bilan à la fin de l'exercice précédent; b) les données financières comparatives du trimestre correspondant de l'exercice précédent; c) l'état de l'évolution de la situation financière; d) l'état des bénéfices non répartis; e) l'état des recettes et des charges; f) un rapport de gestion sur :

26. Calls on the Secretary-General, with the assistance of DG INLO and all DGs to carry out a in-depth analysis of the actual use of Parliament's buildings and of the need for rules applicable to all categories of users and to develop, as a matter of priority, a single, reliable database containing all relevant information about all the persons accommodated in Parliament's buildings; observes that the Bureau decision on Parliament's medium- and long-term property policy constitutes a good starting point in this respect; calls on DG INLO to scrupulously implement the action plan agreed with the Internal Auditor; calls for a comparative analysis of capital, capital service and maintenance costs per square meter of office space occupied as against the current rental cost of office space in the ‘European district’ in Brussels; demands that, before any more office buildings are purchased, their value must be ascertained by means of discounted cash flow (DCF) analysis;
26. demande au Secrétaire général de procéder, avec l'assistance de la DG INLO et de toutes les DG, à une analyse approfondie de l'utilisation réelle des bâtiments du Parlement et de la nécessité de règles qui soient applicables à toutes les catégories d'utilisateurs, et de mettre en place, en priorité, une base de données unique et fiable reprenant toutes les informations pertinentes sur l'ensemble des personnes hébergées dans les bâtiments du Parlement; observe que la décision du Bureau sur la politique immobilière à moyen et à long termes du Parlement constitue, à cet égard, un bon point de départ; demande à la DG INLO d'appliquer scrupuleusement le plan d'action convenu avec l'auditeur interne; demande une analyse comparative des coûts d'investissement, du coût de service de la dette et des frais d'entretien par mètre carré d'espace de bureau occupé par rapport au loyer actuel de bureaux dans le "quartier européen" de Bruxelles; demande instamment que, avant tout nouvel achat, la valeur des bâtiments susceptibles d'être achetés soit évaluée selon la méthode d'analyse des flux de trésorerie actualisés;

29. Calls on the Secretary-General, with the assistance of DG INLO and all DGs to carry out a in-depth analysis of the actual use of Parliament's buildings and of the need for rules applicable to all categories of users and to develop, as a matter of priority, a single, reliable database containing all relevant information about all the persons accommodated in Parliament's buildings; observes that the Bureau decision on Parliament's medium- and long-term property policy constitutes a good starting point in this respect; calls on DG INLO to scrupulously implement the action plan agreed with the Internal Auditor; calls for a comparative analysis of capital, capital service and maintenance costs per square meter of office space occupied as against the current rental cost of office space in the ‘European district’ in Brussels; demands that, before any more office buildings are purchased, their value must be ascertained by means of discounted cash flow (DCF) analysis;
29. demande au secrétaire général de procéder, avec l'assistance de la DG INLO et de toutes les DG, à une analyse approfondie de l'utilisation réelle des bâtiments du Parlement et de la nécessité de règles qui soient applicables à toutes les catégories d'utilisateurs, et de mettre en place, en priorité, une base de données unique et fiable reprenant toutes les informations pertinentes sur l'ensemble des personnes hébergées dans les bâtiments du Parlement; observe que la décision du Bureau sur la politique immobilière à moyen et à long terme du Parlement constitue, à cet égard, un bon point de départ; demande à la DG INLO d'appliquer scrupuleusement le plan d'action convenu avec l'auditeur interne; demande une analyse comparative des coûts d'investissement, du coût de service de la dette et des frais d'entretien par mètre carré d'espace de bureau occupé par rapport au loyer actuel de bureaux dans le «quartier européen» de Bruxelles; demande instamment que, avant tout nouvel achat de bureaux, la valeur des bâtiments susceptibles d'être achetés soit évaluée selon la méthode d'analyse des flux de trésorerie actualisés;

To that end, an organization must support any request with a valid cash flow analysis.
Ainsi, l’organisation doit justifier sa demande en présentant une analyse valable de son flux de trésorerie.

A credit analysis of the asset seller's risk profile shall be performed and shall include analysis of past and expected future financial performance, current market position, expected future competitiveness, leverage, cash flow, interest coverage and debt rating.
Une analyse de crédit du profil de risque du vendeur de l'actif est effectuée, incluant notamment une analyse de la performance financière passée et future, de la position actuelle sur le marché, de la compétitivité future, de l'endettement, des flux de trésorerie, du ratio de couverture des intérêts et de la notation de la dette.

9. Institutions which mark to market and manage the interest-rate risk on the derivative instruments covered in points 4 to 7 on a discounted-cash-flow basis may use sensitivity models to calculate the positions referred to in those points and may use them for any bond which is amortis ed over its residual life rather than via one final repayment of principal.
9. Les établissements qui évaluent au prix du marché et gèrent le risque de taux d'intérêt des instruments dérivés visés aux points 4 à 7 sur la base des flux financiers actualisés peuvent utiliser des modèles de sensibilité pour calculer les positions visées à ces points et peuvent les utiliser pour toute obligation qui est amortie sur sa durée résiduelle plutôt que par un seul remboursement final du principal.

These models should generate positions which have the same sensitivity to interest-rate changes as the underlying cash flows.
Ces modèles devraient produire des positions ayant la même sensibilité aux variations de taux d'intérêt que les flux financiers sous-jacents.