Traduction de «Trade date » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

Trade date | transaction date | T [Abbr.]
Date de transaction | J [Abbr.]

trade date
date d’opération | date de la transaction | jour de la transaction

trade date
date de transaction

trade date
date d'échange [ date de transaction ]

trade date
date de transaction | date de l'opération

automatic trade date interchange
échange automatique de données commerciales

key dates in Canada-US trade and economic relations
dates importantes dans les relations commerciales et économiques entre le Canada et les États-Unis

keep up-to-date with latest book releases | keeping up-to-date with latest book releases | remain up-to-date with latest book releases | stay up-to-date with latest book releases
se tenir informé des dernières parutions de livres

balance sheet date | accounting date | closing date | date of the financial statements | financial statement date | reporting date
date de clôture | date d'arrêté des comptes | date du bilan | date d'établissement du bilan | date d'établissement des comptes

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

(4) 'settlement period' means the time period between the trade date and the intended settlement date;
(4) "délai de règlement", la période comprise entre la date de transaction et la date de règlement convenue;

'settlement period' means the time period between the trade date and the intended settlement date;
«délai de règlement», la période comprise entre la date de transaction et la date de règlement convenue;

Data collected from reporting agents selected pursuant to Article 2(3) and (4) shall be transmitted once per day to the ECB between 6 p.m. on the trade date and 1 p.m. CET on the first TARGET2 settlement day after the trade date.
Les données collectées auprès d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, sont transmises une fois par jour à la BCE entre 18 h 00 le jour de l'opération et 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.

Data collected from reporting agents selected pursuant to Article 2(2) shall be transmitted once per day to the ECB between 6 p.m. on the trade date and 7 a.m. CET on the first TARGET2 settlement day after the trade date.
Les données collectées auprès d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 2, sont transmises une fois par jour à la BCE entre 18 h 00 le jour de l'opération et 7 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.

After trade date, derivatives are revalued to fair value.
Après la date de négociation, les produits dérivés sont réévalués à leur "juste valeur".

(d) the delivery by market participants of shares they have sold no later than three days after the trade date and the buy-in of the sold shares in the event of failure to deliver within that time period;
(d) la livraison par les participants au marché des actions qu'ils ont vendues au plus tard trois jours après la date de la transaction et le rachat des actions vendues en cas de non-livraison dans ce délai;

Overall, it can be concluded that derivatives are used either to manage a bank’s market risk or for trading purposes; they are designated as financial instruments held at fair value through profit and loss, and are initially included in the balance sheet on a trade date basis at cost.
D'une manière générale, les produits dérivés sont utilisés soit pour gérer les risques de marché d'une banque soit à des fins de négociation. Ils sont classés en tant qu'instruments financiers axés sur les résultats et compensés dans un premier temps sur la base de la date de négociation.

In cases where the portfolio of a client includes the proceeds of one or more unsettled transactions, the information referred to in point (a) may be based either on the trade date or the settlement date, provided that the same basis is applied consistently to all such information in the statement.
Dans les cas où le portefeuille du client inclut les gains résultant d'une ou de plusieurs transactions non dénouées, les informations visées au point a) peuvent être fondées soit sur la date de l'opération, soit sur celle du règlement, pourvu que cette base soit la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé.

Outstanding very short-term financing balances shall be remunerated at the representative domestic three-month money market rate of the creditor's currency prevailing on the trade date of the initial financing operation or, in the event of a renewal pursuant to Articles 10 and 11 of this Agreement, the three-month money market rate of the creditor's currency prevailing two business days before the date on which the initial financing operation to be renewed falls due.
Les encours d'opérations de financement à très court terme sont rémunérés au taux représentatif à trois mois de la monnaie du créancier, relevé sur le marché monétaire interne le jour de l'opération de financement initiale ou, dans le cas d'un renouvellement en application des articles 10 et 11 du présent accord, au taux à trois mois de la monnaie du créancier, relevé sur le marché monétaire deux jours ouvrables avant le jour où l'opération de financement initiale devant être renouvelée vient à échéance.

National laws may provide that such moment is the trade date, the intended settlement date or the actual settlement date.
Selon les législations, il s'agira de la date de l'opération, ou bien de celle prévue pour son règlement ou encore de la date du règlement-livraison effectif.