Traduction de «custodial assets report » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

Custodial Assets Report
Rapport des biens en dépôt

custodial service | asset custody | custody | custody service
garde de biens | service de garde de biens | service de garde d'actifs | garde d'actifs | consignation

report of surplus assets [ surplus assets report ]
avis de déclaration excédentaire

custody of client assets
détention d’actifs des clients

Asset liability management report [ ALCO Report ]
Rapport de gestion des actifs et des passifs

assets of the reporting country against the rest of the world
avoirs du pays déclarant vis-à-vis de l'étranger

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

As per the definition of financial accounts, portfolio managers do not maintain these financial accounts—they do not hold the assets—and the reporting should only be required by the custodial institution, which is the entity that does maintain the financial accounts.
Selon la définition de « comptes financiers », les gestionnaires de portefeuille ne suivent pas ces comptes, ainsi les obligations de déclaration ne devraient être imposées qu'au dépositaire, l'entité qui suit ces comptes.

The value of assets under custody shall be the value of all assets, including cross-border assets, which the reporting group held as a custodian on behalf of customers, including financial institutions other than the reporting group.
La valeur des actifs sous conservation est la valeur de tous les actifs, y compris les actifs transfrontières, que le groupe déclarant a détenus en tant que dépositaire pour le compte de clients, y compris des établissements financiers autres que le groupe déclarant.