C
es procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transa
ction concernant un organisme de placement collectif
géré, ou, le cas échéant, un de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actif
s des organismes de placement collectif gérés son ...[+++]t investis conformément, selon le cas, au règlement du fonds commun de placement ou aux statuts de l'organisme de placement collectif et aux dispositions légales en vigueur.Deze procedures moeten onder meer waarborgen dat elke transactie waarbij een behee
rde instelling voor collectieve belegging of, in voorkomend geval, één van haar compartimenten betrokken is, kan worden gereconstrueerd wat betreft de oorsprong en de aard van de transactie, de betrokken partijen, en het tijdstip en de plaats waar zij heeft plaatsgevonden, en dat de activa van de beheerde instellingen voor collectieve belegging worden belegd, naargelang het geval,
overeenkomstig het reglement van het gemeenschappelijk beleggingsfonds of
...[+++]de statuten van de instelling voor collectieve belegging en de geldende wettelijke bepalingen.