Het centrale systeem voor in- en uitboekingen staat in rechtstreeks verband tot de algemene boekhouding en biedt alle veiligheidswaarborgen tegen elke vorm van bedrog.
Das zentrale Einkassierungs- und Auszahlungssystem der Fonds muss direkt mit der allgemeinen Buchführung verbunden sein und alle Sicherheitsgarantien gegen jegliche Art von Betrug bieten.