Vertaling van "positie met variabele rente " (Nederlands → Engels) :

TERMINOLOGIE

positie met variabele rente | risicopositie met variabele rente
floating-rate position

lange positie in een instrument met variabele rente
long position in a floating-rate instrument

fluctuerende rente | variabel rentetarief | variabele rente | zwevende rentevoet
floating interest rate | floating rate | variable interest rate | variable rate

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

De driemaands LIBOR margebenchmark is gelijk aan het gemiddelde van de laagste 50 % van de marges over: i) driemaands LIBOR berekend voor transacties met een variabele rente en ii) driemaands LIBOR zoals geïnterpoleerd door een swap van vaste rente naar een variabele rente die gelijkwaardig is aan die welke voor transacties met een vaste rente of voor kapitaalmarktuitgiften wordt berekend.
The three-month LIBOR margin benchmark shall be a rate equivalent to the average of the lowest 50 % of the margins over: (i) three-month LIBOR charged for floating rate transactions and (ii) three-month LIBOR as interpolated by swapping the fixed rate issuance to a floating rate equivalent charged for fixed rate transactions or capital market issuances.

Indien financieringssteun van de overheid wordt verleend voor kredieten met variabele rente, kunnen afnemers/kredietnemers de mogelijkheid hebben om van een variabele op een vaste rente over te schakelen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Where official financing support is provided for floating rate loans, buyers/borrowers may have the option to switch from a floating rate to a fixed rate provided that the following conditions are fulfilled:

een index of een combinatie van indexen, met uitzondering van deposito’s met een variabele rente waarvan het rendement rechtstreeks gekoppeld is aan een rente-index zoals Euribor of Libor.
an index or combination of indices, excluding variable rate deposits whose return is directly linked to an interest rate index such as Euribor or Libor.

a)een index of een combinatie van indexen, met uitzondering van deposito’s met een variabele rente waarvan het rendement rechtstreeks gekoppeld is aan een rente-index zoals Euribor of Libor.
(a)an index or combination of indices, excluding variable rate deposits whose return is directly linked to an interest rate index such as Euribor or Libor.

de referentierenten (voor posities met variabele rente) of coupons (voor posities met vaste rente) sluiten nauw bij elkaar aan; en
the reference rate (for floating‐rate positions) or coupon (for fixed‐rate positions) is closely matched; and

Aldus wordt een renteswap waarbij een instelling een variabele rente ontvangt en een vaste rente betaalt, behandeld als een lange positie in een instrument met variabele rente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de volgende rentevaststelling, en een korte positie in een instrument met vaste rente en met dezelfde looptijd als de swap zelf.
Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.

Bij instrumenten met variabele rente berekent de instelling, uitgaande van de marktwaarde van elk instrument, het rendement op basis van de hypothese dat het kapitaal verschuldigd wordt op het tijdstip dat de rente voor wijziging vatbaar is (voor de eerstvolgende periode).
In the case of floating‐rate instruments, the institution shall take the market value of each instrument and thence calculate its yield on the assumption that the principal is due when the interest rate can next be changed.

Bij renteswaps is er sprake van een ruil van verschillende soorten rentebetalingen, zoals een vaste tegen een variabele rente, twee verschillende variabele rentetarieven, een vaste rente in een bepaalde valuta en een variabele rente in een andere enz (zie punt 4.47).
Interest rate swaps involve an exchange of interest payments of different character, such as fixed rate for floating rate, two different floating rates, fixed rate in one currency and floating rate in another, etc (see paragraph 4.47).