Traduction de «recht van deelneming op naam » (Néerlandais → Anglais) :

TERMINOLOGIE

recht van deelneming op naam
registered unit

bewijs van deelgerechtigdheid | bewijs van deelneming | deelbewijs | recht van deelneming
unit

recht van deelneming in een gemeenschappelijk beleggingsfonds
units in unit trusts

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

2. Daarnaast wordt in het geval van overheidsschuld-CNAV MMF’s en retail-CNAV MMF's in stresstests voor verschillende scenario’s geraamd welk verschil er is tussen de constante NAV per recht van deelneming of aandeel en de NAV per recht van deelneming of aandeel.
2. In addition, in the case of Public debt CNAV MMFs and Retail CNAV MMFs , the stress tests shall estimate for different scenarios the difference between the constant NAV per unit or share and the NAV per unit or share.

Daarnaast wordt in het geval van LVNAV MMF’s in stresstests voor verschillende scenario’s geraamd welk verschil er is tussen de constante NAV per recht van deelneming of aandeel en de reële NAV per recht van deelneming of aandeel.
In addition, in the case of LVNAV MMFs, the stress tests shall estimate for different scenarios the difference between the constant NAV per unit or share and the actual NAV per unit or share.

Om te allen tijde controle te houden op het verschil tussen de constante NAV per recht van deelneming of aandeel en de NAV per recht van deelneming of aandeel, moet niettemin voor een CNAV MMF de waarde van zijn activa ook worden berekend op basis van de waardering tegen marktwaarde of op basis van de modellenbenadering.
This notwithstanding, for the purpose of ensuring at all times the monitoring of the difference between the constant NAV per unit or share and the NAV per unit or share, a CNAV MMF should also calculate the value of its assets on the basis of the mark to market or mark to model methods.

4. Naast het berekenen van de reële NAV per recht van deelneming of aandeel in overeenstemming met de leden 1 t/m 3, kan een LVNAV MMF ook een constante NAV per recht van deelneming of aandeel vertonen, op voorwaarde dat aan alle van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
4. In addition to calculating the actual NAV per unit or share in accordance with paragraphs 1 to 3, a LVNAV MMF may also display a constant NAV per unit or share providing that all of the following conditions are fulfilled:

(c) terugbetaling of inschrijving tegen de constante NAV per recht van deelneming of aandeel, op voorwaarde dat de constante NAV per recht van deelneming of aandeel ten hoogste 20 basispunten van de reële NAV afwijkt;
(c) redeem or subscribe at the constant NAV per unit or share providing that the constant NAV per unit or share does not deviate from its actual NAV by more than 20 basis points;

3. Een Eltif publiceert in zijn periodieke verslagen de marktwaarde van zijn beursgenoteerde aandelen of rechten van deelneming, alsook de intrinsieke waarde van elk aandeel of recht van deelneming.
3. An ELTIF shall publish in its periodical reports the market value of its listed units or shares along with the net asset value per unit or share.

„aandelen en rechten van deelneming op naam in BF’s”: aandelen en rechten van deelneming in beleggingsfondsen, waarvan, overeenkomstig nationale wetgeving, een register wordt bijgehouden waarin de houders van de aandelen en rechten van deelneming en hun ingezetenschap en sector worden vermeld;
‘IF registered shares/units’ means IF shares/units in respect of which, in accordance with national legislation, a record is kept identifying the holders of its shares/units, including information on the residency and sector of the holder;

Wat betreft aandelen/rechten van deelneming op naam rapporteren informatieplichtigen gegevens inzake de uitsplitsing naar ingezetenschap en sector van de houders van de door BF’s uitgegeven aandelen/rechten van deelneming.
As regards registered shares/units, reporting agents report data on the residency and sector breakdown of the holders of the shares/units issued by IFs.

NCB’s kunnen voor één jaar vrijstelling verlenen van de in de lid 2 en lid 3 uiteengezette vereisten, indien het de eerste uitgifte van aandelen/rechten van deelneming op naam of aan toonder betreft, of indien marktontwikkelingen nopen tot een wijziging van keuzemogelijkheid of van een combinatie van keuzemogelijkheden.
If registered shares/units or bearer shares/units are issued for the first time or if market developments require a change of option or combination of options, NCBs may grant derogations for one year in respect of the requirements set out in paragraphs 2 and 3.

2. De regels voor de waardering van activa en voor de berekening van de intrinsieke waarde per recht van deelneming of aandeel in de abi worden vastgelegd in het recht van het land waar de statutaire zetel van de abi gevestigd is, en/of in het reglement van de abi en/of de statuten.
2. The rules applicable to the valuation of assets and the calculation of the net asset value per unit or share of the AIF shall be laid down in the law of the country where the AIF is established and/or in the AIF rules or instruments of incorporation.