De portefeuille van de activa wordt uitgesplitst volgens maatstaven die het best passen bij het beleggingsbeleid van de instelling voor collectieve belegging (bij voorbeeld volgens economische of geografische criteria, naar valuta, enz) en volgens procentueel aandeel in de netto-activa; vermelding, per voornoemd type van activa, van het aandeel daarvan in het totaal van de activa van de instelling voor collectieve belegging.
Le portefeuille des actifs est ventilé selon les critères les plus appropriés, tenant compte de la politique de placement de l'organisme de placement collectif (par exemple, selon des critères économiques, géographiques, par devises, etc.), en pourcentage par rapport à l'actif net; il y a lieu d'indiquer, pour chacun des types d'actifs visés ci-dessus, sa quote-part rapportée au total des actifs de l'organisme de placement collectif.