Vertaling van "forward rate agreement " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE

forward rate agreement | rentetermijncontract | termijncontracten met rentevaststelling na afloop | (RTC) [Abbr.] | FRA [Abbr.]
accord de taux futur | contrat à terme de taux | contrat à terme de taux d'intérêt | contrat à terme sur taux d'intérêt | ATF [Abbr.] | CTT [Abbr.]

ultimate forward rate | UFR [Abbr.]
taux à terme ultime

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

D) wisselkoers- en rentetariefinstrumenten, waaronder producten als swaps en forward rate agreements;
D) des instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme;

— forward rate agreement: notionele waarde
— Accords de taux futurs: notionnel

In de tweede paragraaf van artikel 15 wordt de boekhoudkundige verwerking van termijn-contracten, zoals futures, forward rate agreements en exchange rate agreements bepaald.
L'article 15 détermine, dans son deuxième paragraphe, le traitement comptable des contrats à terme, tels que les futures, les forward rate agreements et les exchange rate agreements.

5° rentetermijncontracten (« forward rate agreements »);
5° les contrats à terme sur taux d'intérêt (« forward rate agreements »);

D) wisselkoers- en rentetariefinstrumenten, waaronder producten als swaps en forward rate agreements.
D) des instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme.

* Verordening (EG) nr. 2558/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad, met betrekking tot de herindeling van betalingen in het kader van swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na afloop (" forward rate agreements" ) (Voor de EER relevante tekst)
* Règlement (CE) n° 2558/2001 du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne le reclassement des règlements effectués dans le cadre d'accords de swaps et de contrats de garantie de taux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

De Raad nam een verordening aan van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad, met betrekking tot de herindeling van betalingen in het kader van swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na afloop ("forward rate agreements").
Le Conseil a adopté un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement du Conseil (CE) n° 2223/96 sur le reclassement des règlements effectués dans le cadre d'accords de swaps et de contrats de garantie de taux.

De « swaps », de « futures » en de « forward rate agreements » maken de drie voornaamste bronnen uit voor handelingen op termijn gekenmerkt door de verplichting om een zeker vooraf vastgestelde hoeveelheid goud te verkopen of te kopen op een vaste datum maar tegen een variabele koers.
Les « swaps », les « futures » et les « forward rate agreements » constituent les trois sources principales d'opérations à terme que caractérise l'obligation de vendre ou d'acheter une certaine quantité, prédéterminée, d'or à une date fixe, mais à un cours variable.