De thesaurierekening zet de thesauriebewegingen uiteen die voortvloeien uit de begrotingsverrichtingen, de verrichtingen in verband met de financiering, alsook de verrichtingen inzake beheer van fondsen van derden.
Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.