Vertaling van "Notional market value " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

notional market value
valeur théorique comparable aux prix du marché

current exit price [ current exit value | exit value | output market value | market exit price | present exit value ]
prix de sortie actuel [ prix de sortie de marché | valeur de sortie actuelle ]

fair market value [ FMV | fair-market value | fair value ]
juste valeur de marché [ JVM | juste valeur marchande ]

quoted market price | market | market price | market value | price | quotation | quote | quoted market value | quoted price
cours du marché | cours de marché | valeur à la cote | cours de bourse | cours

current entry price [ current entry value | entry value | input market value | market entry price | present entry value ]
prix d'entrée actuel [ prix d'entrée de marché | valeur d'entrée actuelle ]

current entry price | entry value | input market value | market entry price | present entry value
prix d'entrée actuel | valeur vénale d'entrée | valeur d'entrée actuelle | prix d'entrée de marché

current exit price | exit value | market exit price | output market value | present exit value
prix de sortie actuel | valeur vénale de sortie | valeur de sortie actuelle | prix de sortie de marché | prix de réalisation actuel

Raw materials,semi-finished and finished products,as well as merchandise,shall be valued at a maximum of the acquisition or manufacturing cost.If the cost is higher than the market value generally applicable on the date of the balance sheet,then such market value shall be determinative.
principe de la valeur minimum

notional reinstatement value cover
couverture de la valeur de remplacement

sale value | market value
valeur de vente | valeur vénale

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

The exposure of the AIF is the market value of the equivalent underlying asset. This may be replaced by the notional value of the contract where this is more conservative.
L’exposition est égale à la valeur de marché de l’actif sous-jacent correspondant ou à la valeur notionnelle du contrat, si ce choix est plus prudent.

Protection seller— The higher of the market value of the underlying reference asset or the notional value of the Credit Default Swap.
Vendeur de la protection— valeur de marché des actifs de référence sous-jacents, ou valeur notionnelle du CDS, si elle est supérieure.

— Plain vanilla bond option: Notional contract value * market value of underlying reference bond * delta
— Options classiques sur obligations: notionnel du contrat * valeur de marché de l’obligation de référence sous-jacente * delta

For the protection seller, the exposure is the higher of the market value of the underlying reference assets or the notional value of the credit default swap.
Pour le vendeur de la protection, l’exposition est égale à la valeur de marché des actifs de référence sous-jacents ou, si elle est plus élevée, à la valeur notionnelle du CDS.

In the case of derivatives the estimation of their value being much more difficult, the decision to opt for the notional value - which can be significantly higher than the real market value of a derivative - justifies the choice of a lower rate.
L'estimation de la valeur des produits dérivés étant beaucoup plus difficile, la décision de retenir la valeur de référence théorique – qui peut être beaucoup plus élevée que la valeur réelle de marché – justifie le choix d'un taux plus faible.

Notwithstanding the first sentence, the institution may elect to replace the notional value by the notional value, minus any market value changes of the credit derivative since trade inception.
Nonobstant la première phrase, l’établissement peut choisir de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle moins les fluctuations de la valeur de marché du dérivé de crédit depuis le début de la transaction.

For purposes of this point and by derogation from point 8, the notional value in case of credit derivatives may be replaced by the notional value less any market value changes in the credit derivative since trade inception.
Aux fins du présent point et par dérogation au point 8, la valeur notionnelle dans le cas des dérivés de crédit peut être remplacée par la valeur notionnelle moins les fluctuations de la valeur de marché dans le dérivé de crédit depuis le lancement du marché.

E. whereas, at the end of June 2009, notional amounts of all types of OTC contracts stood at US$605tn, gross market values, which provide a measure of market risk, at US$25trn and gross credit exposures, which take into account bilateral netting agreement, at US$3.7trn, and whereas, in a context of excessive leverage, an undercapitalised banking system and the losses resulting from structured finance assets, OTC derivatives have helped to make large market participants mutually dependent even when they are regulated entities,
E. considérant que les montants notionnels de tous les types de contrats OTC ont atteint 605 milliers de milliards d'USD à la fin du mois de juin 2009, que les valeurs vénales brutes, qui donnent une mesure du risque du marché, ont atteint 25 milliers de milliards d'USD et que le risque de crédit brut, qui prend en compte la convention de compensation bilatérale, a atteint 3,7 milliers de milliards d'USD; que, dans un contexte de levier trop important, la sous-capitalisation du système bancaire et les pertes résultant des actifs financiers structurés, les produits dérivés OTC ont contribué à une interdépendance entre de grands acteurs du marché même dans le cas d'entités régulées,

E. whereas, at the end of June 2009, notional amounts of all types of OTC contracts stood at US$605tn, gross market values, which provide a measure of market risk, at US$25trn and gross credit exposures, which take into account bilateral netting agreement, at US$3.7trn, and whereas, in a context of excessive leverage, an undercapitalised banking system and the losses resulting from structured finance assets, OTC derivatives have helped to make large market participants mutually dependent even when they are regulated entities.
E. considérant que les montants notionnels de tous les types de contrats OTC ont atteint 605 milliers de milliards d’USD à la fin du mois de juin 2009, que les valeurs vénales brutes, qui donnent une mesure du risque du marché, ont atteint 25 milliers de milliards d’USD et que le risque de crédit brut, qui prend en compte la convention de compensation bilatérale, a atteint 3,7 milliers de milliards d’USD; que, dans un contexte de levier trop important, la sous-capitalisation du système bancaire et les pertes résultant des actifs financiers structurés, les produits dérivés OTC ont contribué à une interdépendance entre de grands acteurs du marché même dans le cas d’entités régulées,