Traduction de «Cash set books » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

cash set of books
registre comptable de caisse

settlement balance management [ cash setting | cash management ]
gestion des soldes de règlement [ gestion des encaisses de règlement | régulation des encaisses ]

set book [ prescribed book ]
livre au programme

cash book | cash-book
journal de caisse | livre de caisse

paid cash book
main courante de dépenses

cash book | CB [Abbr.]
livre de caisse

align books in classification order | arranging a book in classification order | arrange books in classification order | regulate books in classification order
organiser des livres par ordre de classement

book report | review a book | book investigation | book reviews
compte rendu d'un livre | critique d'un livre | critique littéraire

binding books | make books | assemble books | bind books
relier des livres

cash-in-transit [4.7] [ cash-in-transit company | cash-in-transit industry | cash transport | CIT company | CIT industry | transport of funds and securities ]
transport de fonds [4.7] [ convoyeur de fonds | entreprise de transport de fonds | industrie du transport de fonds | société de transport de fonds | transport de fonds et de titres ]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

cash in cash offices, by reconciliation with the data in the cash book.
les fonds détenus en caisse, par rapprochement avec les données du livre de caisse.

(b)cash in cash offices, by reconciliation with the data in the cash book.
b)les fonds détenus en caisse, par rapprochement avec les données du livre de caisse.

As well as receiving a cash prize of € 5 000, the winning authors benefit from promotional activity at the Frankfurt Book Fair, the biggest of its kind in the world, and other European book fairs.
Les lauréats reçoivent 5 000 euros et bénéficient d’activités de promotion à l’occasion de la foire du livre de Francfort – la plus grande du genre au monde – et lors d’autres salons du livre en Europe.

The depositary should be responsible for the proper monitoring of the AIF’s cash flows, and, in particular, for ensuring that investor money and cash belonging to the AIF, or to the AIFM acting on behalf of the AIF, is booked correctly on accounts opened in the name of the AIF or in the name of the AIFM acting on behalf of the AIF or in the name of the depositary acting on behalf of the AIF for the safe-keeping of the assets of the AIF, including the holding in custody of financial instruments that can be registered in a financial instruments account opened in the depositary’s books and all financial instruments that can be physically delivered to the depositary, and for the verification of ownership of all other assets by the AIF or the AIFM on behalf of the AIF.
Le dépositaire devrait être responsable du suivi adéquat des flux financiers du FIA et, plus particulièrement, de veiller à ce que l’argent de l’investisseur et l’argent appartenant au FIA ou, le cas échéant, au gestionnaire agissant pour le compte du FIA, soient inscrits correctement sur des comptes ouverts au nom du FIA ou, au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA, ou, au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA en ce qui concerne la garde des actifs du FIA, y compris de la conservation des instruments financiers qui peuvent être inscrits sur un compte de titres ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire, et de la vérification de la propriété de tous les autres actifs par le FIA ou le gestionnaire pour le compte du FIA.

7. The depositary shall in general ensure that the AIF’s cash flows are properly monitored, and shall in particular ensure that all payments made by or on behalf of investors upon the subscription of units or shares of an AIF have been received and that all cash of the AIF has been booked in cash accounts opened in the name of the AIF or in the name of the AIFM acting on behalf of the AIF or in the name of the depositary acting on behalf of the AIF at an entity referred to in points (a), (b) and (c) of Article 18(1) of Directive 2006/73/EC, or another entity of the same nature, in the relevant market where cash accounts are required provided that such entity is subject to effective prudential regulation and supervision which have the same effect as Union law and are effectively enforced and in accordance with the principles set out in Article 16 of Directive 2006/73/EC.
7. Le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d’actions de FIA aient été reçus et que toutes les liquidités du FIA aient été comptabilisées sur des comptes d’espèces ouverts au nom du FIA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA auprès d’une entité visée à l’article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE, ou d’une autre entité de la même nature, sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l’Union et sont effectivement appliquées, et conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE.

Where the cash accounts are opened in the name of the depositary acting on behalf of the AIF, no cash of the entity referred to in the first subparagraph and none of the depositary’s own cash shall be booked on such accounts.
Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA, aucune liquidité de l’entité visée au premier alinéa et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

These are made by 321.5 million citizens, 16-18 million large and small businesses, some 8,000 banks, in 5.75 million points of sale and 293,008 ATMs or cash machines (based on statistical data in ECB Blue Book).
Ces transactions sont effectuées par 321,5 millions de particuliers, 16 à 18 millions d'entreprises de toutes tailles et environ 8 000 banques dans 5,75 millions points de vente et 293 008 distributeurs de billets (sur la base des données statistiques du Blue Book de la BCE).

Claims that the Commission's books and cash management went unaudited for 10 years, which even gave rise to such absurd statements as "there are no books", are therefore simply false.
Les affirmations selon lesquelles les livres et la trésorerie de la Commission n'auraient pas été contrôlés depuis 10 ans, lesquelles ont débouché sur l'idée absurde que les livres seraient même inexistants, sont donc purement et simplement fausses.

If a consumer's cheque-book is stolen it is he who has to foot the bill when the cheques are cashed by a thief - even a year after the theft and the declaration of theft. This is hard to swallow in the era of information technology.
Quand un consommateur se fait voler des formules de chèques, il doit payer quand les chèques sont utilisés par le voleur même un an après le vol et la déclaration de vol. A l'ère de l'informatique, cela est invraisemblable.

Apart from its impact on the cash-flow situation, this switch should lead to improved monitoring of expenditure. The Commission is now proposing consequential amendments to the Financial Regulation, introducing detailed arrangements for booking reimbursements.
Afin de refleter ce mecanismela Commission propose de modifier le Reglement financier en consequence, en instaurant un mecanisme d'imputation detaille des remboursements.