Traduction de «cash reconciliation » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

daily cash reconciliation
rapprochement quotidien des écritures de caisse

cash reconciliation
relevé des opérations de caisse

generating reconciliation reports | production plan and production data reconciliation | generate reconciliation reports | reconciliation of production plans and production data
générer des rapports de rapprochement

account reconciliation | reconciliation | reconciliation of accounts
rapprochement de comptes

baggage reconciliation | passenger and baggage reconciliation | reconciliation
mise en relation passager/bagage | vérification de concordance entre passagers et bagages

reconciliation | reconciliation of accounts | reconciliation of amounts | reconciliation report | reconciliation statement
rapprochement | tableau de rapprochement | rapprochement de comptes | état de rapprochement

cash basis of accounting [ cash basis | cash accounting | cash-based accounting | cash flow accounting | cash method of accounting | cash method | accounting on a cash basis ]
comptabilité de trésorerie [ comptabilité de caisse | comptabilité de trésorerie stricte | méthode de la comptabilité de trésorerie | méthode de la comptabilité de caisse | comptabilité des encaissements et décaissements ]

Cuban Commission for Human Rights and National Reconciliation | Cuban Commission on Human Rights and National Reconciliation
CCDHRN | Commission cubaine des droits de l'homme et de la réconciliation nationale

handle cash desk | manage cash desks | manage cash desk | managing cash desk
tenir une caisse

manage cash at gaming desk | manage cash desk for gaming | manage casino cash desk | manage gaming cash desk
tenir la caisse des jeux d'argent

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

cash in cash offices, by reconciliation with the data in the cash book.
les fonds détenus en caisse, par rapprochement avec les données du livre de caisse.

implements effective and proper procedures to reconcile all cash flow movements and performs such reconciliations on a daily basis, or, in case of infrequent cash movements, when such cash flow movements occur.
il met en œuvre des procédures efficaces et adéquates pour effectuer le rapprochement de tous les mouvements de liquidités, de façon quotidienne ou, si les mouvements de liquidité ne sont pas fréquents, chaque fois qu'ils ont lieu.

reviews periodically the adequacy of those procedures, including through a full review of the reconciliation process at least once a year, and ensures that the cash accounts opened in the name of the investment company or in the name of the management company acting on behalf of the UCITS or in the name of the depositary acting on behalf of the UCITS are included in the reconciliation process.
il examine périodiquement si ces procédures sont appropriées, notamment en réexaminant entièrement le processus de rapprochement au moins une fois par an, et il veille à ce que les comptes de liquidités ouverts au nom de la société d'investissement, au nom de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM ou au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM soient intégrés dans ce processus.

review periodically the adequacy of those procedures including through a full review of the reconciliation process at least once a year and ensuring that the cash accounts opened in the name of the AIF, in the name of the AIFM acting on behalf of the AIF or in the name of the depositary acting on behalf of the AIF are included in the reconciliation process;
il examine périodiquement si ces procédures sont appropriées, notamment en réexaminant entièrement le processus de rapprochement au moins une fois par an et en veillant à ce que les comptes de liquidités ouverts au nom du FIA, au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA soient intégrés dans ce processus;

review periodically the adequacy of those procedures including through a full review of the reconciliation process at least once a year and ensuring that the cash accounts opened in the name of the AIF, in the name of the AIFM acting on behalf of the AIF or in the name of the depositary acting on behalf of the AIF are included in the reconciliation process.
il examine périodiquement si ces procédures sont appropriées, notamment en réexaminant entièrement le processus de rapprochement au moins une fois par an et en veillant à ce que les comptes de liquidités ouverts au nom du FIA, au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA soient intégrés dans ce processus.

(b)cash in cash offices, by reconciliation with the data in the cash book.
b)les fonds détenus en caisse, par rapprochement avec les données du livre de caisse.

cash at bank, by reconciliation of the statements of account from financial institutions;
les avoirs en banque, par rapprochement des extraits de compte communiqués par les institutions financières;

(b) cash in cash offices, by reconciliation with the data in the cash book.
b) les fonds détenus en caisse, par rapprochement avec les données du livre de caisse.

(a) cash at bank, by reconciliation of the statements of account from financial institutions;
a) les avoirs en banque, par rapprochement des extraits de compte communiqués par les institutions financières;