Traduction de «taux de type bermudan swaps » (Français → Néerlandais) :

Les contrats de dérivés de taux de type bermudan swaps doivent être considérés comme des instruments financiers complexes au sens de la réglementation MiFID et nécessitent une vigilance renforcée dans l'application des règles de conduite à l'égard des clients qui sont qualifiés de clients de détail au sens des règles MiFID.
De rentederivatencontracten van het type bermudan swaps moeten worden aangemerkt als complexe financiële instrumenten in de zin van de MiFID-regelgeving waardoor er een verhoogde waakzaamheid geboden is bij de toepassing van de gedragsregels voor cliënten die gekwalificeerd worden als niet-professionele cliënten in de zin van MiFID.

Le taux historique du bermudan swap devra donc être appliqué.
De historische rente van de bermudan swap moet dus worden toegepast.

La FSMA à effectué en 2015 des inspections sur le respect des règles de conduite par les établissements de crédit de droit belge lors de la conclusion de contrats de dérivés de taux d'intérêt de type bermudan swaps à des petites et moyennes entreprises.
In 2015 heeft de FSMA inspecties uitgevoerd waarbij is nagegaan of de kredietinstellingen naar Belgisch recht de gedragsregels naleven wanneer zij rentederivatencontracten van het type bermudan swaps afsluiten met kmo's.

Chaque banque doit proposer aux clients concernés de convertir leur contrat de type bermudan swap en un plain vanilla swap.
Elke bank moet aan de betrokken cliënten voorstellen om hun contract van het type bermudan swap om te zetten in een plain vanilla swap.

1.3) A la date du 20 décembre 2013, le montant nominal des swaps de taux du type « payer » étaient de 13,27 milliards d’euros supérieurs au montant nominal des swaps de taux du type « receiver ».
1.3) Op datum van 20 december 2013 lag het nominale bedrag van de renteswaps van het type “betalend” 13,27 miljard euro hoger dan het nominale bedrag van de renteswaps van het type “ontvangend”.

Les structures de coupon suivantes sont notamment exclues: tous les instruments financiers à taux variables indexés sur les taux d’intérêt de devises étrangères, les indices de matières premières et d’actions et les taux de change, les instruments financiers à double taux variables et les instruments financiers à taux variable indexées sur les écarts de swaps ou sur une autre combinaison d’indices, toute sorte de ratchets et de coupons de type range accrual, ainsi que les instruments financiers à taux variables inverse et coupons qui dépendent de la notation de crédit.
Met name de volgende couponstructuren worden uitgesloten: alle variabele instrumenten die zijn gekoppeld aan valutarentes, grondstoffen- en aandelenindexen en wisselkoersen, tweeledig-variabele instrumenten (dual floaters) en variabele instrumenten die zijn gekoppeld aan swap spreads of een andere combinatie van indexen, en enige vorm van clickcoupons (ratchets) en margeaanwas coupons (range accrual coupons), alsook invers-variabele instrumenten en coupons die afhankelijk zijn van een rating.

les dérivés (séparés selon le type de risque sous-jacent, par exemple selon qu’il s’agit de dérivés de taux, de dérivés de change, de dérivés d’actions, de dérivés de crédit, de swaps de longévité, etc.);
derivaten (gescheiden volgens type onderliggend risico in het contract, bijvoorbeeld rentecontracten, valutacontracten, eigenvermogenscontracten, kredietcontracten, longevity swaps enz.);

Si PI n’était pas contrainte en vertu de la loi à reverser au Trésor les recettes des fonds collectés, le taux d’intérêt à court terme qu’elle aurait à payer sur le marché sur la rémunération du Trésor (constant maturity swap) serait égal à l’Euribor 6 mois plus un écart (spread) de 0,43 % (41), ce qui constitue — selon [.] — un rendement parfaitement conforme à celui pouvant être obtenu avec une gestion de titres d’État ou de type corporate bénéficiant d’une notation élevée et à taux fixe.
Indien PI niet bij wet verplicht zou zijn om de middelen bij de Schatkist te deponeren, dan was de kortetermijnrente die zij op de markt zou moeten betalen om de vergoeding te krijgen die zij van de Schatkist krijgt (met een constant maturity swap) de Euribor-zes maanden plus een spread van 0,43 % (41); [.] is van mening dat deze winst geheel overeenstemt met wat kan worden bereikt met het beheer van staatsobligaties of van obligaties uit de corporate-sector met een hoge rating.

Les swaps de taux d'intérêt consistent eux aussi en plusieurs types: ainsi des swaps ont parfois été contractés pour couvrir des émissions futures, alors que d'autres avaient pour objet d'optimaliser la structure du portefeuille.
De interest rate swaps bestaan dan weer uit diverse types: zo werden er soms swaps afgesloten om toekomstige uitgiftes in te dekken, terwijl andere dan weer de structuur van de portefeuille moeten optimaliseren.